meeGUMRAI คัดหุ้น-รายวัน-หลังตลาดปิด

- สวัสดีครับ -

ผมเคยสงสัยว่าการที่ต้องคัดหุ้น เพื่ออะไรกัน ในเมื่อบนกระดานคือของจริง ดูบนกระดานเลยดีกว่าไม๊ ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคัดหุ้น แต่เมื่อเราอยู่ในตลาดนานเข้า นานเข้า ทำให้เรารู้ว่าการคัดหุ้นนั้นมีประโยชน์กับตัวผมมากซึ่งผมเองเป็นนักเฝ้ากระดานตัวยงเลย การทำการบ้านของผมจะมีการบ้านรายวัน และการบ้านรายสัปดาห์ 

การบ้านรายวัน : จะใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที ทุกวันหลังตลาดปิด

การบ้านรายสัปดาห์ : 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อคัดหาหุ้นที่ทำตัวโดดเด่นในแต่ละ sector

ซึ่งวันนี้จะขอเขียนเรื่องการทำการบ้านหาหุ้นตอนสิ้นวันก่อนนะครับ ทุกวันตลาดเปิดต้องไม่พลาดเฝ้าจอ จากนั้นทุกเย็นปิดตลาดก็ต้องมีเวลาสรุปตลาดและการทบทวนตลาดจะดูสิ่งต่อไปนี้

i) นักลงทุนกลุ่มไหนซื้อสุทธิ และกลุ่มไหนขายสุทธิ เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแนวโน้มทิศทางตลาด จะสนใจเป็นพิเศษในส่วนของเงินลงทุนจากต่างชาติเพราะเงินของพวกเค้าเมื่อได้เข้ามาแล้วจะอยู่ในตลาดนานเท่าที่ตลาดรวมยังคงเป็นแม่เหล็กดึงพวกเค้าเข้ามาลงทุนในหุ้นบ้านเรา 

ii) จะสนใจหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Most active Value คือมีปริมาณการซื้อขายสูงต่อวันโดยจะพิจารณา 20 อันดับแรกโดยการดูใน Program streaming เมื่อจบวัน (ตลาดปิด 16:30) โดยจะสนใจหุ้นหน้าใหม่ที่มีการซื้อขายสูงอย่างมีนัยยะสำคัญ จากนั้น take note และเข้าไปดู Price pattern อีกที

iii) ดู Top gainer เมื่อสิ้นวันเพื่อดูว่าหุ้นที่มีคนชอบไล่ซื้อมากที่สุดคือหุ้นตัวไหน และอยู่ในกลุ่มไหน พวกเค้าถึงมีใจอยากเป็นเจ้าของในทุกราคาที่นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรคนอื่นๆ offer มาให้ (ตัวหุ้นต้องมี Volume support) จากนั้น take note และเข้าไปดู Price pattern อีกที

iv) นำหุ้นที่คัดออกมาจากข้อ i, ii, iii มาดูในส่วนสำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

- Price pattern เบรคกรอบ, VCP (Volatility Contraction Pattern), Cup&Handle หรือเปล่า?

- Volume support or not?

- ผลประกอบการราย Quarter ย้อนหลัง 2 Quarter อย่างน้อยกำไรห้ามน้อยกว่าเดิม

(ในกรณีของหุ้น Break กรอบ, VCP, Cup&Handle ขออนุญาตคุยใน Blog ที่5 นะครับ)

ซึ่งการใช้องค์ประกอบ4 อย่างในข้อ iv) เป็นอาวุธที่ใช้ได้คล่องที่สุดตอนนี้ Indicator แบบอื่นไม่ได้นำมาประกอบการใช้งานเพราะในบางครั้งบางคราวการพยายามจะใช้ Indcator อื่นๆมาช่วยนั้นกลับกลายเป็นการ Bias และก่อให้เกิดความลังเล ในที่สุดไม่กล้าออกหมัดซักทีนะครับ  เมื่อได้หุ้นทุกตัวตามเงื่อนไขแล้วก็จับหุ้นเหล่านั้นมาเก็บที่ Watch list เฝ้าดูว่านักลงทุนและนักเก็งกำไรจะ Move เข้าตัวไหนบ้างที่อยู่ใน List ของเรา 

มีบ่อยครั้งที่โอกาสของผมมาจากการเฝ้าหน้าจอ หุ้นที่ตกหล่นจากการทำการบ้าน ดันมาโผล่ที่ Top gainer จากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขในข้อที่ iv) real time เลย เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขก็ไม่รีรอที่จะออกหมัด ยกตัวอย่างหุ้นที่ได้บนหน้าจอแบบสดๆร้อนๆ(ในตอนนั้น)คือ TFG วันที่ 6.Jul.2016 เข้าซื้อที่ต้นทุน 2.20 หลังจากนั้น ราคาก็วิ่ง 100% ในระยะเวลาเพียง 1 เดือนครึ่งเอง ซึ่งกรณีนี้ทำให้ผมรู้ว่าโอกาสระหว่างวันก็สำคัญเช่นกัน 

ผมไม่ใช่นักลงทุน ผมเป็นนักเก็งกำไร แบบ Trend follower สิ้นสุด Trend ขาขึ้นก็บอกลากัน ดังนั้นจังหวะของการเข้าซื้อ สำคัญมากสำหรับผม เข้าแล้วต้องได้กำไรเท่านั้น ซึ่งทำยากมาก ไม่ง่ายเลย ฝึกฝนเอาครับ ศึกษาและเข้าทำบ่อยๆจนจับจังหวะของตัวเองได้ ฟุตเวริ์คออกหมัดไปเรื่อยๆ หมัดเด็ดมีก็ใช้เลยตอนที่โอกาสอำนวย ตลาดหุ้นเป็นที่เดียวที่มอบโอกาสให้ทุกคนได้ทุกวัน หลงเสน่ตลาดหุ้น :) งานมโนส่วนหนึ่งก็มโนไป แต่ของจริงราคาจริง อยู่บนกระดานนะครับ

ครั้งหน้า จะมาคุยเรื่องการหาหุ้นรายสัปดาห์ว่า MexgaMoney คัดหุ้นด้วยวิธีไหน ขั้นตอนยังไงบ้าง

- Goodluck -

จุด Take Action หุ้นใหม่ IPO

IPO : Initial Public Offering

หุ้นใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาด เป็นอะไรที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ ชอบจะเฝ้าจอรอดูตลอด

เห็นการเคลื่อนไหวของราคา (Price movement) ที่หวือหวาแล้วอยากกระโดดใส่ ^^

การที่จะได้ราคาจองหุ้น IPO นั้นสถาบันการเงินของบริษัทนั้นๆที่เข้าตลาดหลักทรัพย์

จะเป็นผู้แจกจ่ายให้กับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าวในปริมาณไม่มาก

ใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างนั้น ผมไม่ทราบมากนักครับ จากการเฝ้าสังเกตหุ้น IPO 

หลายตัวที่เข้าตลาดตลอดทั้งปี พบจุด Take action ที่อยากนำมาบอกกล่าวกัน

ย้ำว่าเป็นข้อสังเกตนะครับและผมเองก็ใช้อาวุธที่ตัวเองถนัด

คือ Price pattern และ Volume เข้ามา support หาจังหวะ Take action ดังกล่าว
บางท่านอาจจะเข้า take action ที่ราคาเปิดวันแรกที่เข้าตลาดซึ่งก็เป็น idea ที่ดี
เพราะจากที่ผมเก็บข้อมูล ipo ปี 2017 พบว่ามี ipo 24 ตัว (ณ วันนี้)
มี 22ตัว ที่ราคายืนเหนือกว่าราคา offer (ราคาเหนือจอง) และมี 8 ตัวที่ราคาปิดในวันแรก
สูงกว่าราคาเปิด Open Project ใครที่ได้หุ้นจองก็ฟินเลย ส่วนใครที่เข้าซื้อในวันก็น่าจะออกในวัน
เข้าง่าย ออกง่าย ครับ สำหรับ Ipo ที่ Trade วันแรก ^^

IPO chart 2017 (as currently)

ผมได้คัดเอาหุ้นชั้นนำ 4 ตัวมาเล่าสู่ฟัง มาดูกันครับว่าจุดที่ต้องเทค Action นั้นอยู่ตรงไหน

1) BGRIM sector .ENERGE

เป็นหุ้นในกลุ่มพลังงาน เข้า Trade วันแรก 19.Jul.17 จนวันนี้ BGRIM ได้สร้างฐานราคา 3 ครั้ง
เมื่อเราดูใน Time frame day จะเห็นว่ามีราคาเบรคกรอบแรกในวันที่ 21.Aug.17 ด้วยปริมาณ
การซื้อขายค่อนข้างสูงแท่งราคาในวันนั้นสามารถยืน All time high ได้ ราคา Break กรอบ Base#1
เป็น pivot buy point#1ที่เมื่อใครจับจังหวะการเข้าซื้อได้จะดีมากๆ (ราคาปิดวันนั้นที่ 19.50) เพราะหลังจากแท่งราคาแท่งนี้แล้วจะเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง(บวกกับดัชนีของ SET ก็เป็นใจอีกด้วย) นั่นแสดงให้เห็นว่ามหาชนต้องการเป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้ หลังจากนั้นราคาพักตัวที่ Base#2 และ Break กรอบด้วยการเปิด Gap up ในวันที่ 4.Oct.17 จากนั้นมาการพักตัวเพื่อย่อยแรงขายอีกครั้งที่ Base#3 และก็วิ่งอุตลุดมาจนวันนี้ มีโอกาสถึง3 ครั้งที่เข้า take action ทุกๆครั้งต้องเฝ้าดูแท่งราคาที่ Break กรอบ
และสร้าง Pivot Buy Point ด้วยแท่งราคาและ Volume support

2) PRM sector .TRANS

หุ้นเด่นในหมวดธุรกิจเด่น sector ขนส่ง เรือบรรทุกน้ำมันซึ่งเป็น IPO ที่มาการซื้อขายกันในวันแรกที่เข้า Trade 9000 กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆ PRM เข้า trade วันแรกหลังจากที่ดัชนี SET ทะยาน
ผ่าน 1600 จุดได้ 2 อาทิตย์กับอีก2วัน ราคาสิ้นวันปิดที่ +42.5% หลังจากวันแรกจบก็เจอแรงขาย
หนักๆต่อเนื่อง2วันติด และจนแล้วจนรอดก็สร้างฐาน Base#1 และเกิดแท่งตันๆ 1 แท่งยาว
ยิงพ้นผ่านกรอบ Base#1 ขึ้นมาในวันที่ 10.Oct.17 จังหวะนั้นต้อง Solo เท่านั้น ครับ
ตามเงื่อนไขของเราคือ Price เบรคกรอบ ที่มาพร้อมกับ Volume จากนั้นราคา
ก็ทำ Mark up ขึ้นไปอีก 3 วันและพักทำ Base#2 หลุดจากกรอบนี้แล้ว
PRM กำลังเดินทางทำราคาไต่ทำ new high ขึ้นไปเรื่อยๆ

3) SQ sector .CONS

ขอใช้ time frame Week ในการตีกรอบราคาของหุ้น SQ ครับ เข้าตลาด 26.Oct.16
SQ จัดอยู่ใน Sector Construction Services ในวันที่เข้า Trade วันแรกนั้นทำราคาปิดด้วยแท่งสีแดง
ข่าวช่วงนั้นของ SQ พูดถึงแต่งาน Backlog ที่รอรับรู้ผลกำไรในอีก Quarter ถัดๆมา
จากนั้น 1 เดือน SQ เริ่มได้รับการจับตามองจากนักลงทุนอีกครั้งเพราะผลประกอบการออกมาดีมาก
สร้างจุดให้นักลงทุน และนักเก็งกำไร เข้า Take action กัน ราคาผ่านแนวสะสม Base#1 Base#2
อย่างง่ายดาย จนมาย่อยแรงขายอีกทีที่ Base#3 จะสังเกตว่า Volume หายไปตลอดแนวกรอบของ Base#3 ที่ใช้เวลาสะสมหุ้นนาน เกือบ 7 เดือนแต่ราคาก็ไม่ได้หลุดกรอบลงมาเลย ซึ่งระยะเวลาสะสมพอๆกับ SET เลย
การเคลื่อนตัวของ SQ ทำให้เราเห็นจุด Take action ถึง 4 ครั้ง
แล้ววันนี้ SQ ยังเคลื่อนตัวขึ้นต่อไปอีกต่อเนื่อง
ตราบใดที่ดัชนีตลาดยังเป็นใจ เราอาจจะเห็น SQ ทำ new high อีกหลายครั้งครับ

4) BPP sector .ENERG

BPP สำหรับผมยังถือว่าเป็นหุ้นใหม่ที่ CAP ใหญ่พอสมควร จำได้ว่าตอนเข้าตลาดวันแรก 28.Oct.17
ราคาหวือหวามากๆ แท่งราคายิงจุดพลุ 2 แท่งติด ทำราคาปิดสูงสุดที่ 28.50 หลังจากนั้น
ราคาร่วงลงมากองที่พื้นเกือบ1ปีเต็ม หากใช้สูตรสแกนหุ้นจากหลายๆสำนักจะเห็น
BPP ทำ All time low หลายต่อหลายครั้ง จากนั้น BPP ก็ได้สร้างกรอบสะสม Base#1
ราคาทะลุกรอบ Base#1 ขึ้นมาเงียบๆ นักลงทุนสะสม BPP แบบเงียบๆ จึงทำให้กรอบ
ของ Base#2 ไม่ได้อยู่สูงจาก Base#1 สาเหตุเพราะยังคงมีแรงขายอยู่นั่นเอง
การทำ Accumulate ใน Base#2 ราคาทำ High Low เพื่อย่อยแรงขายอีกครั้ง
จนในที่สุด เกิด Pivot Buy Point จนได้ในวันที่ 6.Oct.17 ราคายิงแท่งตันขึ้นไปเหนือกรอบ
Base#2 จากนั้นก็เจอการขายทำกำไรที่ค่อนข้างหนัก 3 แท่งติดๆ จนแล้วจนรอดราคาไม่สามารถ
ลงมาต่ำกว่า 28.50 ซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งได้ BPP วันนี้กำลังจะเปลี่ยนกรอบเล่น
เป็นกรอบที่3 (Base#3) โอกาสนี้จะ Take Action ยังทันนะครับ

หากสังเกตกรอบราคา(กล่อง high light สีเหลือง) การที่หุ้น IPO จะเป็นหุ้นใน port เราได้นั้น
ควรเลือกหุ้นที่มีกล่องราคาจะต้องต่อกันเป็นขั้นบันไดชนิดกล่องต่อกล่อง
นั่นหมายถึงทุกๆการสร้าง Base หรือการใช้เวลาสร้างฐานราคานั้น
base หรือกรอบราคาที่อยู่สูงกว่าจะต้องไม่กินพื้นที่กรอบราคาก่อนหน้า คือจะต้องไม่กลับมาเล่นกันที่กรอบราคากรอบเดิม ยิ่งถ้าหากกล่องราคาแต่ละกล่องทิ้ง gap ให้ราคาได้วิ่งยิ่งเป็นการย้ำ Trend
ว่าขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอน ในกรณีของ BPP กรอบราคายังกินพื้นที่กันอยู่
แสดงถึงการขึ้นของตัวหุ้นอย่าช้าๆและอ่อนแอ ควรเฝ้าระวัง
ส่วนท่านที่ take action ที่กรอบราคากรอบแรกได้ จากนั้นก็ปล่อย Profit run ได้เลย

สำหรับหุ้น IPO เป็นหุ้นที่บางท่านอาจจะไม่ถนัดนัก แต่สำหรับผมแล้วหุ้น IPO คือหุ้นอีกแบบหนึ่ง
ที่สามารถเก็งกำไรทำให้ Port ของผมเขียวได้ไม่ยากนัก และเขียวได้ยาวนานในบาง case
เพราะเป็นหุ้นใหม่ที่มักมี History ดีๆ support
หุ้น IPO ทุกตัวไม่ได้มี Pattern แบบนี้ทุกตัว บางตัวยังเป็นหุ้น "จมน้ำ"
อยู่เลย คือราคายังไม่ดีดขึ้นมาทำ Pivot เลยตั้งแต่เข้าตลาด ดังนั้นการเลือกหุ้น  IPO ต้องใช้
ความเข้าใจใน Price & Volume และ ต้องมีจังหวะที่แม่นยำในการ Take Action อีกด้วย
สำหรับผมแล้ว จังหวะเข้าซื้อ สำคัญกว่าจังหวะขาย เพราะเมื่อเรามีกำไรแล้วจะขายเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ในจังหวะที่เข้าซื้อ หรือ Take Action นั้นหากเข้าผิดจังหวะอาจจะได้ Port แดงเป็นของแถม

-Goodluck-

SET : Industry / Sector / Stock outperforming

Finding หุ้นแกร่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่น

อย่างที่เราทราบกันดีว่า SET ของบ้านเรา Break กรอบสะสม (Accumulate) ในวันที่ 29.Aug.17
และดัชนีสามารถยืนเหนือ 1600 จุด ได้อย่างสวยงาม

ในวันที่เบรคกรอบวันนั้นมีปริมาณการซื้อขาย 9 หมื่นกว่าล้านบาท จนวันนี้ SET วิ่งขึ้นต่อเนื่องเกือบ 2 เดือนเต็ม ซึ่งกรอบสะสมยาว 7 เดือนก็มากพอที่จะเกิดการวิ่งรอบใหม่

     SET index กับการ Break กรอบสะสมที่ยาวนานกว่า 7 เดือน

ในวันหยุดยาวๆแบบนี้เราจะมีเวลาทำงานตรงนี้ การทบทวนตลาดเป็นสิ่งจำเป็น 

การคัดกรองหุ้นในกลุ่มผู้นำก็เป็นสิ่งจำเป็นและควรให้เวลาคัดหุ้นที่ทำตัวเด่นสะดุดตา 

โดยการคัดเลือกหุ้นของ Mexgamoney จะไม่ซับซ้อนและจะเลี่ยงการใช้ Indi ที่ไม่จำเป็น

วิธีหลักๆที่ Mexgamoney ใช้คัดเลือกออกมาคือ Price pattern และ Volume มาส่องกันเลย

เกษตรและอุตสาหกรรอาหาร .AGRO

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีดัชนีเคลื่อนที่จ่อจะ Break All Time High (ATH) ของตัวเอง

ตัวหุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ยังมีไม่มากนักที่คัดออกมาได้แก่

BR, CBG และ M

สินค้าอุตสาหกรรม .INDUS

ดัชนีของกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทำ new high ในรอบ 6 ปี

AH, SAT, UTP และ GGC

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง .PROPCON

ดัชนีของกลุ่มนี้มี Volume เข้ามามากเมื่อ 2 week ที่แล้ว 

และพยายามจะ Break ยอดเดิมที่ทำไว้เมื่อต้นปี 2015

TOA, AMATA,*AP, MBK, PLAT, SIRI, UV, WHA

ทรัพยากรณ์ .RESOURC

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังทำตัวแข็งแรงจ่อเบรค High เดิมเมื่อปี 2011 มีหุ้นที่ทำตัวโดดเด่นหลายตัว

เรียกได้ว่ามาพร้อมกันในอีกหลายๆ Sector เลยทีเดียวทั้งหุ้นเก่า หุ้นใหม่ทำตัวดูแข็งแกร่ง

BCP, BCPG, BGRIM, BPP, *CKP, EA, ESSO, *GPSC, SGP, SPRC, TPIPP, WHAUP, *PDI

บริการ .SERVICE

อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นตัวขับเคลื่อนดัชนี SET ได้ส่วนหนึ่งเลยหลายๆตัวในแต่ละ Sector ทำ All time high และกลุ่มดังกล่าวนี้ Admin ชอบมมากเป็นพิเศษ หุ้นกลุ่มนี้ที่ทำตัวโดดเด่นได้แก่

COM7, MACO, *MONO, III, *WICE, 

Admin ใช้วิธีบ้านๆ ง่ายๆ และจาก Chart ที่มีให้ดูได้ฟรีๆ 

ยังไงสุดสัปดาห์นี้ก็ทำ Watch list กันเอาไว้นะครับส่วนการตัดสินใจว่าจะเข้าหุ้นตัวไหนนั้น ทุกท่านต้องตัดสินใจกันด้วยความรอบคอบนะครับ

- Goodluck -