meeGUMRAI คัดหุ้นเด่น -รายสัปดาห์- (ตอนที่2/2)

- สวัสดีครับ -
Blog นี้จะเข้ามาที่เนื้อหาและวิธีการคัดหุ้นจาก Sector ที่เราคัดกรองกันเอาไว้เมื่อ Blog ที่แล้ว ทั้งหมดใน SET มี 8 อุตสาหกรรม และ 28 Sectors เราคัดกันออกมาแล้วก่อนหน้านี้ ทีนี้มาดูหุ้นรายตัวใน Sectors ที่เราหมายตาเอาไว้ซึ่งได้แก่ FOOD FIN AUTO PAPER PETRO CONMAT PROP ENERG MINE COMM HELTH TOURISM TRANS รวมทั้งสิ้น 13 Sectors ครับ จะขอยกตัวอย่างขั้นตอนการคัดหุ้นรายตัวในบาง Sector ที่เหลือก็ Concept เดียวกันเลย

การคัดหุ้นก็ไม่ได้ยากอาจจะใช้เวลาคัดหุ้นรายตัวในแต่ละ Sector ไม่นาน การคัดหุ้นของผมจะคัดภายใต้เงื่อนไขดังนี้นะครับ
1) หุ้นต้องอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นเท่านั้น
2) Chart ของหุ้นต้องเป็น C&H หรือ VCP
3) ราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ High เดิมที่เคยทำเอาไว้ คือจ่อจะ Break high นั่นเอง
4) หุ้นที่เลือกไว้จะต้องมี Volume support เทรนในขาขึ้นด้วย ( Vol. ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเทรน)
5) หาหุ้นที่เพิ่งจะ Break ทำ All time high
6) งบการเงินในไตรมาสล่าสุดต้องไม่น้อยกว่าไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

6 เงื่อนไขหลักๆที่ใช้ในการคัดหุ้น ซึ่งหากท่านที่ชำนาญในการเปิดดู Chart แล้วจะใช้เวลาพิจารณาไม่นานเลย ดูปุ๊บรู้ทันที่ว่าควรเก็บรายชื่อหุ้นนั้นๆเข้า List หรือไม่หุ้นที่คัดทุกตัวอาจจะไม่ต้องครบ ไม่ต้องเข้าทุกเงื่อนไข แต่อย่างน้อยต้อง 4 เงื่อนไขขึ้นไปต้อง meet นะครับ การหารายชื่อหุ้นในแต่ละ Sector ว่ามีตัวไหนบ้างนั้นก็เข้าไปหาที่ http://www.settrade.com/ เช่นเดิมครับโดยเลือก Sector ที่เราคัดเอาไว้ข้างต้น จากนั้นระบบจะ Fill ให้เราเลยว่าแต่ละ Sector มีหุ้นชื่ออะไรบ้าง และปริมาณซื้อขายวันล่าสุดเท่าไหร่ มาเริ่มคัดกันเลยนะครับ เริ่มที่

sector .FOOD

มีหุ้นอยู่เยอะมากๆใน SET (ผมจะยังไม่พูดถึงตลาด mai นะครับ) วิธีการก็คือจะ focus ไปที่หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงไว้ก่อน จากนั้นก็เลือกตัวหุ้นออกมาเปิด Chart ดูว่าหุ้นตัวดังกล่าวเข้าเงื่อนไข 6 ของผมหรือเปล่า การเลือกดูหุ้นรายตัว เราจะสนใจมูลค่าการซื้อขายตอนสิ้นวันเป็นหลักครับ เลือกดูหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงๆก่อน สูงๆในที่นี้คือ ตัวเลขที่มูลค่าการซื้อขายที่ Show เยอะที่สุดนั่นเอง ส่วนเรื่อง Market cap นั้นจะเลือก Small cap ถึง Medium cap เท่านั้นครับเพราะหุ้นที่น้ำหนักไม่เยอะเมื่อถึงเวลาของเค้าจะปลิวลม ก็ง่ายกว่าหุ้นหนักๆที่มี Cap ใหญ่ๆ เมื่อกวาดสายตาดูอย่างรวดเร็วก็พอเห็นแล้วว่าหุ้นตัวไหนที่ผู้คนให้ความสนใจ ซื้อ ขาย มากที่สุด อย่างใน Sector .FOOD หลังจากกวาดสายตาดูแล้วได้มา ASIAN, CBG, MINT, PM, TKN, TU

ASIAN หุ้นอยู่ในขาขึ้นมายาวนานตลอด 5 เดือนมีพีกตัวยาวๆ อยู่ 2 ช่วง การพักตัว ณ วันนี้ใน Chart ขวามือสุด อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องดูอีกระยะหนึ่ง รอดูว่าราคาหุ้นสามารถเด้งกลับไปทำ new high ได้หรือไม่หากพักตัวเสร็จแล้วทำ new high ไม่ได้ หุ้นตัวนี้จะเข้าสู่ Mode sideway และเมื่อไหร่ที่ราคาทำ Lower low นั่นแสดงว่าหุ้นตัวนี้อ่อนกำลังผู้คนรอขายออกแล้ว เป็นการ Confirm ขาลงของหุ้นตัวนี้ครับ

มาดูเงื่อนไขกันครับว่า Asian เข้าเงื่อนไข 6 ข้อหรือไม่
1) หุ้นต้องอยู่ในแนวโน้ม (Trend) ที่เป็นขาขึ้นเท่านั้น ___ YES
2) Chart ของหุ้นต้องเป็น C&H หรือ VCP ___NO
3) ราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ High เดิมที่เคยทำเอาไว้ คือจ่อจะ Break high นั่นเอง ___ YES
4) หุ้นที่เลือกไว้จะต้องมี Volume support เทรนในขาขึ้นด้วย ( Vol. ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเทรน) ___NO
5) หาหุ้นที่ทำราคา Break กรอบจะทำ All time high ___NO
6) งบการเงินในไตรมาสล่าสุดต้องไม่น้อยกว่าไตรมาสก่อนหน้า ___ YES
กรณีของ ASIAN ก้ำกึ่งและเข้าเงื่อนไขเพียง 50% (3 ใน 6) แบบนี้ส่วนตัวจะไม่ Action ครับ จะหันไปเลือกหุ้นที่โดดเด่น และอยู่ต้นเทรนตัวอื่นก่อน

CBG ตัวนี้ก็อยู่ในขาขึ้น และพักตัวอยู่ เพราะ SET เองในตอนนี้ก็ยังไม่เลือกทาง หุ้นหลายตัวก็ยังพักตัว และ Sideway

หุ้น CAP ใหญ่มาก น้ำหนักเยอะ จะไม่เข้า concept ของผมผ่านก่อนนะครับ 

PM Break กรอบสะสมขึ้นไปแล้วจากนั้นก็ย่อตัวลงมาครั้งที่1 จากนั้นจึ้นไปทำ new high ผ่านจุดสูงสุดเดิมจนทำ All time High ได้ในที่สุด จากนั้นราคาผ่านแนวต้านขึ้นไปและพักตัวอยู่ในตอนนี้ การ Chart ถือว่า PM เป็น ต้นเทรนขาขึ้นและราคาย่ำอยู่ที่แนวรับทำ Higher Low ถือว่าน่าสนใจครับ

สาหร่าย ยังไม่สามารถทำ new high ได้และแท่งแดงของสัปดาห์ที่แล้วน่าจะบอกเราว่าน่าจะมองผ่านไปก่อน

TU น่าจะอยู่ในขาลงแล้วเพราะราคาหุ้นทำ lower low มา 3 ครั้ง ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไม่เข้าเงื่อนไข ก็ผ่านไปก่อนครับ

sector .FIN

เป็น Sector ที่ขึ้นไปทดสอบ New High แล้วถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากๆ ช่วงนี้เลยครับ จากการเข้าดูมูลค่าการซื้อขายหุ้นรายตัวใน Sector .FIN เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้หุ้นมาดังนี้ครับ
BFIT MTLS SAWAD THANI ECL IFS KTC

BFIT ราคาวิ่งขึ้นมาไกลมากๆแล้วและตอนนี้มีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง สำหรับท่านที่ต้นทุนต่ำ ก็สามารถถือ Let Profit run ต่อเนื่องได้อีกนานเท่านานจนกว่าจะเห็น Lower Low ณ ตรงนั้นก็เป็นการ Confirm ขาลง ให้เราได้ Take Profit ครับ

MTLS ราคาไต่ระดับสร้าง Uptrend ต่อเนื่องครับ หากจะเข้า Action ก็ควรจะให้ตัวหุ้นได้หา ฐานราคาที่แท้จริงเสร็จก่อน ฐานราคาที่แท้จริงคือ การสร้าง Re Accumulate หลังจากที่ตัวหุ้นขึ้นมาได้ซักระยะ เค้าจะพักตัวและสะสมอีกครั้ง หลังจากระยะสะสมเสร็จ ในจังหวะที่ราคาทำ Pocket Pivot Buy Point ก็ Take Action กันเลยครับ

SAWAD ก็เช่นกันครับ รอพักตัวเสร็จ ก็ Take Action กันครับ

THANI เบรคกรอบสะสมและขึ้นมาอย่างต่เนื่องหลายสัปดาห์ แต่ให้สังเกตว่า 3-4 Week ล่าสุดเค้าเริ่มจะทิ้งไส้เอาไว้ มันบอกถึง Demand เริ่มอ่อนกำลังลงแล้ว ให้ระวังหุ้นปรับฐาน ต้องมีแผนรองรับทุกๆ State นะครับ

ECL เป็นหุ้นที่เพิ่งจะสร้างหูจับ ราคาสร้าง Chart ในลักษณะ Cup with Handle ตรงจุดต่ำสุดที่บริเวณหูจับย่อยแรงขายได้พอสมควรแล้ว ขาขึ้นรอบใหม่กำลังมาถึงแล้ว Pivot point มีให้เห็นแล้วก็ TAke Action กันครับ

IFS สร้าง Chart แบบ Cup with Handle ราคาทำ new high อีกด้วย ก็ทำตามแผนครับ

KTC ขาขึ้นยาวนานต่อเนื่อง และกำลังจะ Break high ทำขาขึ้นรอบใหม่

 OK ครับนี่คือวิธีการทำการบ้านคัดหุ้นรายสัปดาห์ที่ทำอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ ยกตัวอย่างห้ดูกัน 2 sector คือ .FOOD กับ .FIN ส่วน sector อื่นที่เราคัดเอาไว้ก็ใช้หลักการหาหุ้นเด่นรายตัวในแบบเดียวกันนี้เลย ที่เหลือก็คือ AUTO PAPER PETRO CONMAT PROP ENERG MINE COMM HELTH TOURISM TRANS หากท่านที่มีเวลาก็นั่งคัดและทำ Watch list เอาไว้ ตลาด SET บ้านเราย่อ 2 วันติด

มีจุดเปลี่ยนสำคัญ คือหากวันจันทร์จะถึงนี้SETหลุด1683 จุด นั่นคือ มี Lower Low เกิดขึ้นแล้วท่านที่ถือ Position เต็มก่อนนี้ที่ตลาดวิ่งแรง อาจจะต้องลด Port เพื่อ Take Profit ออกมาส่วนหนึ่ง รอจังหวะที่ตลาดทำ new high ใหม่ก็วางแผนเข้า Take action อีกครั้งนะครับ

-Goodluck-