GLAND
- Market : SET
- Industry : Property & Construction
- Sector : Property Development
i) 1st See : หุ้น GLAND เป็นหุ้นใน sector PROP. เค้าแสดงตัวเองออกมาเด่นติด Top gainer ในวันที่ 19.Nov.18 ปิดตลาดด้วยแท่งเขียวยาวทำ High ที่ 3.64 และย่อลงมาในวันปิดอยู่ที่ 3.52 ตอนนั้นเห็นแล้วว่าหุ้นตัวนี้ต้องทำการบ้านเพิ่มแน่ๆ แท่งเขียวสูงเด่นเป็นสง่าขนาดนั้น ต้องตามไปดู จากนั้นตอนเย็น Page meeGUMRAI ได้ทำ watch list หุ้นตัวนี้เอาไว้
https://www.facebook.com/meeGUMRAID/photos/a.492672027898160/518119035353459/?type=3&theater
เพราะยังไงๆ ตัวนี้ต้องมีการได้ลงเงินไปที่หุ้นตัวนี้แน่ๆ
https://www.facebook.com/meeGUMRAID/photos/a.492672027898160/518119035353459/?type=3&theater
เพราะยังไงๆ ตัวนี้ต้องมีการได้ลงเงินไปที่หุ้นตัวนี้แน่ๆ
ii) Financial Statement : จากนั้น ก็ทำการค้นหาความแข็งแกร่งที่พอจะยืนยันได้ว่าหุ้นตัวนี้แกร่งจริงหรือไม่ โดยการเช็คกำไร ดู ปรากฎว่าก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลย GLAND เค้าทำกำไร Q3/18 = +117.46% (สูงจากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว) เลยบอกเลยว่ากำไรดีมาก คราวนี้ยืนยันความแข็งแกร่งแล้ว ว่าหุ้นตัวนี้มีดีแน่ๆ มั่นใจ และเอาแน่ สัญญาณราคามา ความแข็งแกร่งดี บอกว่ามีมือใหญ่เข้ามาจุดพลุแล้ว
iii) Chart pattern : ในวันที่เบรคนั้น (19.Nov.18) เค้าเบรคจาก ฐานราคา Flat base เป็นการเบรคในฝันของเราเลย เราชอบท่านี้ที่สุด ย้ำความมั่นใจเข้าไปอีก ราคาเค้าเริ่มเบรคให้เห็นชัดเจนในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้เอง ที่น่าเสียดายคือตัวเองไม่ได้เฝ้าจอเลยช่วงนี้ ทำให้ไปเห็นราคาอีกที่ตอน 16:00 ซึ่งบอกเลยว่าจังหวะแบบนี้ น่าจะช้าไปแล้วแต่ก็นะ เก็บเข้า List ทำการบ้านหุ้นตัวนี้ เจาะลึกลงไปอีกเพื่อยย้ำความมั่นใจ Price Pattern นี้นี่คือท่าไม้ตายของเราเลย ยังไงก็ต้องหวด ไม่ว่าตลาดจะออกมาหน้าไหนก็เถอะ จำกัดความเสี่ยงเอาได้
iv) Take action : หลังจากที่ค้นลึกเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้แล้ว ในเย็นวันที่ 19.Nov.18 มติออกมาว่าต้องซื้อแล้วในวันรุ่งขึ้น แม้จะดูช้าไปแต่ต้อง Take risk เพราะตามตำราที่เรียนมา price pattern นี้ หุ้นวิ่งแรงได้อย่างแน่นอน แม้จะย่อ เราก็จำกัดความเสี่ยงไว้ที่ให้ย่อได้ไม่เกิน 3% โดยดูจากตลาดโดยรวม SET แนวโน้มลง ก็ต้องจำกัดการตัดขาดทุนไว้ที่แคบๆหน่อย และวันรุ่งขึ้น จำได้ว่า Pre Open หุ้นใหญ่เปิดต่ำ ตลาดแดง แต่ นี่คือจังหวะที่ต้องตัดสินใจ เราคิดว่าตลาดเปิดต่ำ แต่ในเมื่อหุ้นแกร่ง มันต้องไปต่อได้ หรืออย่างน้อยควรไม่ต่ำกว่าราคา Pre closed ของเมื่อวาน ( นี่คือการเดาตลาดซึ่งไม่ดีเลยรู้ทั้งรู้ว่าวันที่ 20 ตลาดเปิดแดงแน่ๆ แต่ก็ดื้อซื้ออีก) และแล้วก็เคาะ ATO ตลาดปิดเมื่อวันที่ 19.Nov.18 ด้วยราคา 3.52 เราซื้อ ATO วันที่ 20.Nov.18 ในราคา 3.54 เปิดเขียวอีกด้วย แบบนี้OK เลย แต่มีอย่างหนึ่งที่กังวลนิดๆคือ Chart ของ Sector Property Development ไม่สวยเลย ไม่มีหุ้นตัวไหนแข็งแกร่งเลย พรรคพวกดูอ่อนแอไปหมด
v) Wait and See : จำได้ว่าหลังตลาดเปิดได้1นาที GLAND ขยับขึ้นไปที่ 3.56 เพียงเสี้ยววินาที 1 ครั้งให้ได้เห็นพอชื่นใจ จากนั้นก็ไปไม่ถึง 3.56 อีกเลยทั้งวัน นี่มันอะไรก้านนนนน ทำไม? คำถามที่กำลังต้องการคำตอบ แล้วใครจะตอบได้ ตั้งสติแล้ว ตั้งหน้าตั้งตาทำตามแผนที่วางไว้
vi) Stop lost : เราสัญญากับตัวเองว่าจะ Stop lost ที่ -3% จากราคาทุน วันนั้นทั้งวันดู GLAND ค่อยๆขยับลงอย่างช้าๆ จาก -3% เราก็ยังใจเย็นให้โอกาส GLAND จนถึงบ่าย 4 โมงของวันที่ 20.Nov.18 ( ความจริงเราอยากรอจนสิ้นวัน แต่ทำไม่ได้เพราะตลาด SET ลงแรงเหลือเกินในวันนี้) เค้าลงไปต่ำสุดที่ราคา 3.22 ( -9.93% จากราคาทุน) ซึ่งก็เป็นราคาที่เกินกว่า Stop lost ที่เราตั้งไว้มากแล้ว จากที่ตั้งใจจะตัดขาดทุนที่ -3% ก็ยอมให้โอกาสเค้าจนถึง -8% และ -9.93% ตามลำดับ พอเค้าเด้งมาที่ 3.26 เราก็ขายออกหมดในไม้เดียวเลย ขาดทุนตามระเบียบ -8%
vii) Sold : ขายด้วยราคา 3.26 ขาดทุนไป -8% ในวันเดียว ซื้อเช้าขายเย็น เป็นเดย์เทรดเลย นี่คือความผิดพลาดที่เราต้องรับผิดชอบต่อตลาด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างพลาดไป คำถามเกิดกับตัวเองว่า เราผิดพลาดอะไรไปล่ะทีนี้?
viii) Rebound : วันรุ่งขึ้น (21.Nov.18) ราคาขึ้นไปยืนได้ที่สุดสูงสุดของเมื่อวานได้หน้าตาเฉย นี่คือการเด้งกระแทกหน้าที่สัมผัสรสชาติของความเสียดายได้เต็มๆ ได้แต่นั่งคิดย้อนไป (ซึ่งไม่ควรทำ) ว่าหากอดทนอีกหน่อยเราก็จะไม่เสีย 8% ของเงินทุน แต่ด้วยเราถูกสอนมาว่าให้ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วเมื่อราคาวิ่งสวนทางและแตะ Stop loss ที่เราตั้งไว้ เราพูดได้ตอนนี้ว่าควรอดทนถืออีกนิดเพราะเรารู้แล้วไงว่าตลาดเฉลยว่าเค้า Rebound แต่หน้างานจริงที่กระดานเราเจอสถานการ์กดดันให้ต้องคายออก เพราะถ้ามองในอีกด้านหนึ่งที่ความน่าจะเป็นว่าราคามันลงลึกกว่านี้ ในวันนี้เราก็จะไม่ได้เสียดาย ให้ทำความเข้าใจว่านี่คือการทำตามแผน ตลาด Shake out เราก็หลุด ก็เท่านั้น
ix) หนักกว่านั้นอีกวันที่ 22.Nov.18 ราคา ATO เปิดโดด Open gap ที่ 3.66 บาท โอ้โหหหหห คุณพระ คุณเจ้า ได้แต่แหงนหน้ามองราคาวิ่งไปต่อ ซึ่งวันนี้นี่เอง หากเราตัด Bias ทิ้งไปเราสามารถเข้า Action อีกรอบนึงได้ตอน ATO วันนี้นี่เอง ราคาวิ่งไปถึง 4.02 บาท และสุดท้ายโรยตัวลงมาตาม SET ที่ปิด -12 จุดในวันลอยกระทง 2018 วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของคนมีของที่ต้องขายออกในตอนที่หุ้นวิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ไม่อย่างงั้นแล้ว กำไรจะหายไปเยอะมาก เพราะหุ้นย่อแรงมากจาก 4.02 ลงมาปิดในวันที่ 3.46 หากเราขายที่ราคากำลังวิ่งขึ้น เราจะขายง่าย แต่มีแนวโน้มขายหมู สนไม๊ล่ะ ใครสน ขายหมู ไม่ขายหมู สนแค่ว่าได้เงินเป็นชิ้นเป็นอันมาทบต้นกับเงินส่วนเดิมที่เหลืออยู่ก็ดีแล้ว เงินทบต้นสำสัญ ที่สุด
x) เราผิดพลาดตรงไหน เราทำผิดอะไรบ้าง
viii) Rebound : วันรุ่งขึ้น (21.Nov.18) ราคาขึ้นไปยืนได้ที่สุดสูงสุดของเมื่อวานได้หน้าตาเฉย นี่คือการเด้งกระแทกหน้าที่สัมผัสรสชาติของความเสียดายได้เต็มๆ ได้แต่นั่งคิดย้อนไป (ซึ่งไม่ควรทำ) ว่าหากอดทนอีกหน่อยเราก็จะไม่เสีย 8% ของเงินทุน แต่ด้วยเราถูกสอนมาว่าให้ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วเมื่อราคาวิ่งสวนทางและแตะ Stop loss ที่เราตั้งไว้ เราพูดได้ตอนนี้ว่าควรอดทนถืออีกนิดเพราะเรารู้แล้วไงว่าตลาดเฉลยว่าเค้า Rebound แต่หน้างานจริงที่กระดานเราเจอสถานการ์กดดันให้ต้องคายออก เพราะถ้ามองในอีกด้านหนึ่งที่ความน่าจะเป็นว่าราคามันลงลึกกว่านี้ ในวันนี้เราก็จะไม่ได้เสียดาย ให้ทำความเข้าใจว่านี่คือการทำตามแผน ตลาด Shake out เราก็หลุด ก็เท่านั้น
ix) หนักกว่านั้นอีกวันที่ 22.Nov.18 ราคา ATO เปิดโดด Open gap ที่ 3.66 บาท โอ้โหหหหห คุณพระ คุณเจ้า ได้แต่แหงนหน้ามองราคาวิ่งไปต่อ ซึ่งวันนี้นี่เอง หากเราตัด Bias ทิ้งไปเราสามารถเข้า Action อีกรอบนึงได้ตอน ATO วันนี้นี่เอง ราคาวิ่งไปถึง 4.02 บาท และสุดท้ายโรยตัวลงมาตาม SET ที่ปิด -12 จุดในวันลอยกระทง 2018 วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของคนมีของที่ต้องขายออกในตอนที่หุ้นวิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ไม่อย่างงั้นแล้ว กำไรจะหายไปเยอะมาก เพราะหุ้นย่อแรงมากจาก 4.02 ลงมาปิดในวันที่ 3.46 หากเราขายที่ราคากำลังวิ่งขึ้น เราจะขายง่าย แต่มีแนวโน้มขายหมู สนไม๊ล่ะ ใครสน ขายหมู ไม่ขายหมู สนแค่ว่าได้เงินเป็นชิ้นเป็นอันมาทบต้นกับเงินส่วนเดิมที่เหลืออยู่ก็ดีแล้ว เงินทบต้นสำสัญ ที่สุด
x) เราผิดพลาดตรงไหน เราทำผิดอะไรบ้าง
1) Bias ตลาดรวมเตือนให้ทำอย่างแต่กลับลงมือทำอีกอย่าง
เริ่มต้นเลยคือเรารู้แล้วว่าตลาดรวมจะแดงตอนเปิด ตลาดเองก็เตือนแล้ว ก็ไม่ฟังไง การที่หุ้นใหญ่ Open แดงนั้นมันจะฉุดตลาดลงได้ ส่งผลให้หุ้นเล็กก็โดนดึงลงไปด้วยได้
2) เราฝืนซื้อหุ้นในขณะที่แนวโน้ม SET เป็นขาลง เล่นหุ้นในช่วงที่หาข่าวดีๆของตลาดหุ้นไม่ได้เลย การเล่นสวนแนวโน้ว Willaim O’neil บอกว่าจะต้องพบผลลัพธ์ที่แย่ จำไว้ว่าต้องซื้อหุ้นตามตลาดรวมที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเท่านั้น เท่านั้นจริงๆ ตอนตลาดแจกเงินง่ายๆค่อยเล่น มาเล่นตอนตลาดแย่แม้ได้วันนี้ พรุ่งนี้ก็เสียคืนตลาดอีก เล่นหุ้นให้มัน ฉลาดๆ หน่อยเถอะ
3) ในวันที่ตลาด Rebound (21.Nov.18 หลังจากที่ขาดทุนไปแล้ว 8%) เราไม่กล้าเล่น เพราะมีความกลัว จึงได้แต่เพียงนั่งดูคนอื่นออกศึกกัน Bias อีกแล้ว ตลาดมีข้อเท็จจริงอยู่บนหน้าจอ แต่ไม่ขอเล่นตามเพราะขาดทุนมาแล้วไง จบข่าวเลย
4) การตัดขาดทุนที่ไม่ได้ทำตามแผนขั้นที่ 1 คือ เราวางแผนไว้ที่ Stop loss -3% (เพราะตลาดรวมไม่ดี หาดตลาดดีจะตัดขาดทุนท่ -8%) แต่ก็ไม่ทำ สับสนตัวเอง และ เดาตลาดว่ามันไม่น่าลงไปมากกว่านี้แล้ว แต่สุดท้ายมันลงไปถึง -8% ก็แทนที่จะขาดทุนน้อย ก็กลายเป็นขาดทุนมากก่าเดิม หากตัดขาดทุนตามแผนที่ 3% ก็จบไปแล้ว หอบเงินส่วนใหญ่ที่เหลือรอสู้ใหม่รอบหน้า
5) โลภนำ ด้วยเหตุและผลโดยรวมของตลาดในวันที่เข้าซื้อใช่ หุ้นมันน่าซื้อ แต่เราดันซื้อในจังหวะที่มันไม่ใช่จังหวะต้องซื้อ ซื้อเร็วเกินไป เราจะขาดทุน และ ซื้อช้าเกินไป เราจะขาดทุน ในกรณีนี้เราซื้อช้าไป ความจริงต้องซื้อหุ้น GLAND ในวันที่ 19.Nov.18 เท่านั้นคือจังหวะแรก เราจะได้ต้นทุนต่ำ เราเองทำผิด Concept ของแผน คือเข้าซื้อดุจเป็น Daytrade และ ทพกำไรด้วย Trend Following ตรงนี้เราละเลย เพราะหากซื้อหลังจากนั้นคุณจะเจอเหตุการณ์เขย่า โยก กดให้จม และไล่ให้สูง ทำให้สติคุณไม่ดีชั่วคราวได้เลยนะ GLAND มีให้ครบเกือบทุกรสชาติตลอด 4-5 วันนี้ หากได้ทุนตอนวันที่ 19.Nov.18 ที่ตอนเบรคกรอบ Pivot Buy Point @ 3.12 คุณก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องราคาดีดขึ้นลงแบบนี้ให้ปวดหัว
6) ใส่เงินในหุ้น GLAND มากเกินไป ความจริงแล้วตลาดแบบนี้ควรจะต้องเล่นน้อยๆก็เพียงพอ เอาแค่ Test mind ของเราที่มีต่อตลาดขาลง เท่านั้น ไม่ควรคิดจะหอบกำไรมากมายจากสภาพตลาดแบบนี้
6) ใส่เงินในหุ้น GLAND มากเกินไป ความจริงแล้วตลาดแบบนี้ควรจะต้องเล่นน้อยๆก็เพียงพอ เอาแค่ Test mind ของเราที่มีต่อตลาดขาลง เท่านั้น ไม่ควรคิดจะหอบกำไรมากมายจากสภาพตลาดแบบนี้
ประสบการณ์ที่มีค่า เราได้กำไรจากตรงนี้ เอาตัวเข้าแลก เจ็บจริง และก็จำได้ดีในท่าเจ็บนี้ 19 20 21 22 Nov 18 เป็น 4 วันที่เรียนรู้และทำความเข้าใจกับตลาด ประสบการณ์ที่เจ็บจรอง เรียนรู้สนามจริง เงินจริง (เยอะด้วย) รู็เลยว่าเราต้องฝึกฝนอีกเยอะมาก สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในตลาดคือ เงินทุน ต้องมี หากไม่มีเงินทุน หรือ ทุนโดนตลาดดูดไปหมด เราก็แพ้ และจะต้องออกจากตลาดไปในที่สุด
:::::::::: Remark ::::::::
:::::::::: Remark ::::::::
เนื้อหาทั้งหมดข้างต้นไม่มีเจตนาชี้นำการลงทุน เป็นการทบทวนเพียงเพื่อให้ได้มีการบันทึกในส่วนของสาระสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจและทบทวนการลงทุนและเก็งกำไรในส่วนของตัวเองเท่านั้น
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น